September 30, 2022

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Europa im Krieg: Sechs Charts, die man an den Finanzmärkten kennen sollte

Am 26. Februar 2022 stehen in Kiew, Ukraine, nachdem Russland eine massive Militäroperation gegen die Ukraine gestartet hatte, ukrainische Soldaten und Ersthelfer in der Nähe des beschädigten Fahrzeugs und kämpfen mit russischen Truppen. REUTERS / Valentyn Ogirenko

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LONDON, 26. Februar – Russland hat diese Woche inmitten von Sanktionen und Turbulenzen auf den globalen Finanzmärkten eine umfassende Invasion der Ukraine gestartet.

Unten sind sechs Charts, die die dramatischen Bewegungen der Woche an den Finanzmärkten zeigen:

Energieschub

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Die Rohölpreise stiegen zum ersten Mal seit 2014 über 100 USD, wobei Brent 105 USD erreichte, da befürchtet wurde, dass der Krieg in der Ukraine die Versorgung der Ölmärkte stören könnte. Die Gaspreise in Großbritannien und den Niederlanden sind am Donnerstag um etwa 40 % bis 50 % gestiegen. Sowohl die Rohöl- als auch die Gaspreise fielen am Freitag und ließen die Märkte zittern.

Obwohl die von den westlichen Hauptstädten verhängten strengen Sanktionen Russlands Öl- und Gasflüsse nicht besonders ins Visier genommen haben, hatten russische Ölkäufer Schwierigkeiten, Garantien von westlichen Banken zu erhalten oder Schiffe zu finden, um Rohöl aus dem Land zu fördern. Weiterlesen

Russland ist der zweitgrößte Erdölproduzent der Welt und liefert 35 % des europäischen und 50 % des deutschen Erdgases.

Öl- und Gaspreise steigen

Angst vor Inflation

Steigende Energiepreise haben eine Reihe von Anleihen ausgelöst, die an die Inflation gekoppelt sind – Anleihen, die im Einklang mit der Inflation zahlen.

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Es hat die realen Renditen – Kreditkosten nach Anpassung an die Inflation – stark nach unten geschickt, während sogenannte Breakevens darauf hindeuten, wo die Märkte nach künftiger Inflation suchen.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Zentralbanken langsamer vorgehen werden als zuvor prognostiziert, und dass die Zinssätze im Kampf gegen die Inflation steigen werden, wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt.

Zinssensitive Treasury-Inflation Renditen auf Wertpapiere (TIPs) fielen, während Breakvens letzte Woche auf 3 % stiegen. In Deutschland, das anfällig für steigende europäische Gaspreise ist, fielen die zweijährigen Realrenditen um etwa 30 Basispunkte, und zum ersten Mal seit fünf Wochen erhielten TIPS-Fonds 3,7 % der Nettokredite von TIPS-Fonds, wie BofA-Daten zeigen.

Frequenz

Aktienmärkte: Vorsicht vor Bären

Der Marktpfad von Jupiter löschte fast 1 Billion US-Dollar aus dem Wert des globalen Aktienmarktes aus und beschleunigte den Rückgang der wichtigsten Indizes in diesem Jahr, als die Anleger angesichts der großen Zinserhöhungen der Zentralbanken zu zittern begannen.

Die technologisch fortschrittlichste amerikanische Nasdaq (.IXIC) Der „Bären“-Markt tummelte sich im Terrain und verzeichnete einen Rückgang von 20 % gegenüber dem letzten Hoch, aber die US-Märkte schlossen trotz aller Schäden anderswo höher und schufen am Freitag mehr Land.

Europas Rückgang um 3,3 % auf den STOXX 600 (.STOXX) Seine letzte Umkehrung nahm die letzten 10 %, stieg aber am Freitag höher.

Der 24-Länder-Schwellenmarktindex von MSCI (.MSCIEF) Unterdessen legte er am Donnerstag um 4,3 % zu und erreichte damit seine „Bären“-Marktmarke, die fast 20 % unter dem Rekord von vor ziemlich genau einem Jahr lag.

Codes

Russische Route

Der russische Aktienmarkt wird voraussichtlich am Donnerstag am stärksten betroffen sein. Moskaus MOEX-Börsenrekord fiel um 33 % (.IMOEX) Da er zeitweise um mehr als 1.000 Punkte fiel, bereiteten sich Händler auf härtere Sanktionen vor. Der MSCI Russia Index fiel um 38 %. Analysten schätzen, dass dies einer der ersten drei Börsencrashs aller Zeiten ist.

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Der russische Aktienmarkt fiel stärker als jede andere Krise

Entwässerung der Ukraine

Auch die Ukraine wurde hart getroffen. Seine Währung und Staatsanleihen wurden gewaltsam unkenntlich gemacht, sodass sich die Anleger fragten, ob das Land eine weitere staatliche Rückzahlung vermeiden könnte.

Der Preis des Krieges

Steigender Weizen und Körner

Die Weizenpreise sind seit Mitte 2008 stark gestiegen, da die Märkte versuchten, die Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, den weltgrößten Exporteuren, auf die Versorgung mit Getreide und Ölsaaten zu quantifizieren. Weiterlesen

In einer Zeit, in der erschwingliche Preise auf der ganzen Welt nach den wirtschaftlichen Schäden durch die COVID-19-Epidemie ein großes Problem darstellen, wird die Unterbrechung der Versorgung aus der Schwarzmeerregion die Preise unter Druck setzen und die Lebensmittelinflation weiter verschärfen.

Nach der Besetzung des Landes durch russische Streitkräfte hat die ukrainische Armee am Donnerstag die Handelsschifffahrt in ihren Häfen eingestellt. Russland hat zuvor die Schließung des Asowschen Meeres bis auf weiteres wegen der Bewegung von Handelsschiffen angeordnet, aber die russischen Häfen im Schwarzen Meer für die Schifffahrt offen gehalten. Weiterlesen

Die Ukraine-Krise lässt die Weizenpreise steigen
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Bericht von Karin Strowhecker, Sujatha Rao, Mark Jones und Syed Chatterjee, Redaktion von Hugh Lawson

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